投資人常有清明變盤的印象,根據過往統計,在清明節後的台股漲升機率確實降低。法人指出,今年要對抗節後可能出現的轉折仍是選股不選市的策略,挑選AI、新能源車、高殖利率及普發現金6,000元的四題材概念股因應盤勢變化。
根據台新投顧統計,過去15年台股在清明節前後變化,清明節前五日的漲升機率85.7%、平均漲幅1.07%;清明節後的五日上漲機率57.1%、平均漲幅0.79%;後十日走揚機率42.8%、漲幅0.75%。不過,台新投顧副總黃文清說,投資人雖預期第1季業績可能不佳,但目前投資氛圍還不錯,主要還是挑企業未來成長性。
第1季作帳行情是關鍵
歐美銀行頻傳爆雷事件,降低台股投資人在清明節前進場意願,不過,群益投顧說,歐美政府展現速度與決心化解金融危機,否則傳染效應會擴及不同國家金融市場。例如,1997年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯及2011年歐債危機。因應之道除金融監管與繁文縟節外,危機發生立即展現決心與速度更是關鍵;矽谷銀行擠兌後FDIC立即接管,並推出銀行定期融資計畫(BTFP)以安定市場。瑞銀併購瑞信、甚至美國大銀行立刻聯手籌資300億美元聯手注資第一共和銀行,這些違反市場機制的決策穩定了金融市場。
台股指數2022年10月底起漲,由於2023年全球經濟衰退壓力大,上半年行情若佳,下半年行情可能虎頭蛇尾,第1季作帳行情就特別受重視,群益投顧表示,高成長個股在作帳行情啟動領先指數向上突破,更易在4月財報周回檔過程維持相對強勢,成為全年度的明星股。
AI題材受惠股必買長抱
統一投顧董事長黎方國說,AI題材會實質受惠的個股是必買長抱,股價走勢可能會像2021年的貨櫃三雄般的爆發,創意、世芯-KY等股已攀上千元,但漲勢未必結束了。除了IP股及nVIDIA概念股之外,台積電為首的半導體族群及相關的伺服器與散熱類股也可望被帶動。
新能源車題材帶動的儲能、充電樁等產業鏈,黎方國表示,這產業具未來發展的成長性,現在可能買貴卻不會買錯,是可布局標的,也是法人重點持股。
高殖利率股具防禦特性
第一金投顧董事長陳奕光表示,台灣普發6千元現金帶來的消費也屬於疫情解封後的題材,初期受惠為餐飲旅遊服務業,之後有望逐漸傳導擴散到製造業供應鏈。
法人選股加碼很重視高殖利率題材,凱基投顧董事長朱晏民說,近期在國外銀行爆雷事件影響下,資金轉進科技股及高殖利率股,高殖利率股也具有防禦特性,但挑高殖利率股宜選非景氣循環股。
陳奕光及黎方國說,4月10日上市櫃公司將公布3月營收,中旬過後將公布第1季財報,因去年基期較高且受通膨影響,3月營收及第1季財報不佳的企業較多,可能影響盤勢漲升力道;但挑選具成長性題材個股有望對抗盤勢負面變數帶來的影響。
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