送走端午連假,代表1年過了一半,財信傳媒董事長謝金河總結上半年全球股市的表現,指出AI革命是最大亮點,帶動台灣ICT產業,緯創市值超車華碩、技嘉打敗宏碁與仁寶,各因轉投資緯穎、技鋼等小金雞,與持有雲達的廣達並列AI伺服器3雄,而效應也向機殼等二線延伸,點名營邦、勤誠、富驊、偉訓、協易機等5家,威力驚人。
謝金河在最新一期《先探》分析,西方股市以美國科技股為核心,亮點是Nvidia,執行長黃仁勳光芒四射,帶動全球一場AI革命,也照亮台灣產業。這次Apple再創新高。不是手機出貨暢旺,而是AI帶來新的需求,包括微軟也因為是OpenAI的投資方,股價受到青睞。Nvidia、微軟、Apple是這一波美國科技股大漲的超級巨星。
再往下一輪來看,Google、Tesla、Meta也不差,這些美國大型科技公司出色的股價表現照亮全球,台股也跟著沾光。
這次台積電股價最高來到594元,外資現在把目標價上看700,在美國的台積電ADR也來到109.69美元,市值一度來到5539億美元,台積電出色表現是台股加權指數能否站上萬七的最大憑藉。
當中,因為AI革命帶動台灣ICT產業,這次台達電市值一度破兆元台幣,目前台達電是台灣第5大市值企業,聯電第8,股價漲不停的廣達市值,也即將追上台塑、南亞,目前排行第12,日月光投控緊追在後。
ICT產業大放異彩,最大動力來自伺服器。像是疫情以來,緯創從18.55大漲到85.4元,市值拉升到2439億元,在台灣ICT產業中,這次廣達市值跑到5852億高居首位,緯創登上老二地位。
謝金河也分析,緯創的大漲關鍵之一,是因為持有37.69%的緯穎,緯穎這次跑到1255元,市值達2124億元;而廣達也因為轉投資雲達,股價一發不可收拾。
在伺服器帶動的新革命下,這次技嘉因為旗下的技鋼,股價跑到261.5元,市值來到1665億元,技嘉這一段從78.3元幾乎是噴出式大漲,過去一直以來,技嘉的股價都在微星之下,這次不論是股價或市值都超過微星,是罕見的紀錄,而且技嘉市值也超過英業達、仁寶、宏碁、佳世達。
此外,緯創市值贏過華碩,也是過去沒有發生過的事。正當伺服器產業在奔馳的時候,華碩正大舉裁員,可以看出有AI伺服器跟沒有AI伺服器題材相關的個股,股價差別非常大。
伺服器題材照亮了有雲達的廣達、有緯穎的緯創、有技鋼的技嘉,這是AI伺服器3雄。再往下是機殼廠,這次營邦股價從38元大漲到352元,儼然已成超級巨星;勤誠一口氣跑到159.5元,威力也十分驚人。
現在機殼股往二線延伸,像是偉訓入股50%的富驊,從13.35大漲到64.3元,偉訓也從26.05大漲到67.5元,這次連伺服沖壓的協易機也大漲,而協易機在股價大漲連番被示警中,4月EPS0.17元,5月EPS0.42元,似乎看出營運動能正不斷增強。
※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
(旺得富理財網 李宗莉)