全球主要國家央行貨幣政策多轉為寬鬆，藉此支撐成長動能，外界高度期待聯準會本月降息，面對利率政策可能轉向，以及對資產配置帶來的風險，安聯環球投資執行副總裁暨投資組合經理人杜德尼（James Dudnick）分析，「利率風險」、「信用風險」與「流動性風險」是投資人急須關注的3大風險。
由於不確定性壟罩市場，不少投資人對於波動較大的股市情緒轉為保守，根據EPFR統計，全球股市今上半年（統計至7月3日）已淨流出275.99億美元，反觀投資級債、高收益債及新興市場債等三大主要債種，今年流入超過1700億美元，相較於股市，債市明顯受到資金青睞。
杜德尼指出，首先在利率風險方面，隨著債券的存續期越長，受因利率改變帶來的衝擊也越大，從最具指標性的避險資產「美國10年期公債」來看，其雖有低波動、信用評等高的優勢，卻在長期持有的期間，極容易受到利率改變的衝擊。
其次，從信用角度來看，若債券的信用評等越低，違約風險也越高，進一步審視各券種，除了評等較高的投資級債、公債之外，許多信評在B、BB級以上的高收益債如果能仔細挑選，仍可壓低違約風險。
最後，在流動性風險部分，杜德尼表示，全球市場中，美國大型企業所發行的債券在次級市場仍為投資人所看好，也較無流通性低的問題，故若鎖定在市場上受到青睞的美國企業債券，流動性風險便可得到有效控管。
杜德尼進一步指出，若投資標的企業鎖定低景氣循環（如保全、電信等內需產業），更可進一步降低因景氣循環帶來之波動。（齊瑞甄／台北報導）
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